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信澳中证港股通综合指数增强A 027383
指数型-股票 · 信达澳亚基金 · 基金经理 林景艺 · 跟踪 中证港股通综合人民币指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9943累计 0.9943净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9943 | 0.9943 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.9906 | 0.9906 | −1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0048 | 1.0048 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0111 | 1.0111 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0093 | 1.0093 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0081 | 1.0081 | +1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9951 | 0.9951 | −2.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0208 | 1.0208 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0170 | 1.0170 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0167 | 1.0167 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0260 | 1.0260 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0288 | 1.0288 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0330 | 1.0330 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0347 | 1.0347 | +0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0253 | 1.0253 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0206 | 1.0206 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0271 | 1.0271 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0250 | 1.0250 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0362 | 1.0362 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0351 | 1.0351 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。