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浦银产业机遇混合C 027382
混合型-偏股 · 浦银基金 · 基金经理 李凡申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6045累计 0.6045净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.6045 | 0.6045 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.6076 | 0.6076 | −5.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.6402 | 0.6402 | −2.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.6549 | 0.6549 | +0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.6496 | 0.6496 | −2.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.6680 | 0.6680 | −2.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.6852 | 0.6852 | −3.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7087 | 0.7087 | −1.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7231 | 0.7231 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7178 | 0.7178 | −5.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7626 | 0.7626 | −2.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7816 | 0.7816 | +1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7704 | 0.7704 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7756 | 0.7756 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7727 | 0.7727 | +3.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7496 | 0.7496 | −1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7583 | 0.7583 | +2.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7434 | 0.7434 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7441 | 0.7441 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7407 | 0.7407 | −1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。