返回基金中心
浦银产业机遇混合A 027381
混合型-偏股 · 浦银基金 · 基金经理 李凡申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6508累计 0.6508净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.6508 | 0.6508 | −2.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.6692 | 0.6692 | −2.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.6864 | 0.6864 | −3.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7099 | 0.7099 | −1.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7243 | 0.7243 | +0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7189 | 0.7189 | −5.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7639 | 0.7639 | −2.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7828 | 0.7828 | +1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7716 | 0.7716 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7768 | 0.7768 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7739 | 0.7739 | +3.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7507 | 0.7507 | −1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7594 | 0.7594 | +2.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7445 | 0.7445 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7452 | 0.7452 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7418 | 0.7418 | −1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7526 | 0.7526 | −1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.7635 | 0.7635 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.7681 | 0.7681 | −1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.7778 | 0.7778 | +6.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。