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中欧港股医药混合发起(QDII)C 027380
QDII-混合偏股 · 中欧基金 · 基金经理 卢纯青、王琪QDII申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9573累计 0.9573净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9573 | 0.9573 | −2.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9822 | 0.9822 | −2.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0025 | 1.0025 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0126 | 1.0126 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0061 | 1.0061 | −6.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0772 | 1.0772 | +3.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0376 | 1.0376 | +2.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0076 | 1.0076 | −1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0228 | 1.0228 | −4.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0674 | 1.0674 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0620 | 1.0620 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0701 | 1.0701 | +5.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0110 | 1.0110 | +1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9976 | 0.9976 | +0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9899 | 0.9899 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9897 | 0.9897 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0008 | 1.0008 | +2.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9749 | 0.9749 | −2.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9967 | 0.9967 | −2.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0230 | 1.0230 | −1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。