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中欧港股医药混合发起(QDII)A 027379
QDII-混合偏股 · 中欧基金 · 基金经理 卢纯青、王琪QDII申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0141累计 1.0141净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0141 | 1.0141 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0075 | 1.0075 | −6.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0786 | 1.0786 | +3.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0389 | 1.0389 | +2.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0089 | 1.0089 | −1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0240 | 1.0240 | −4.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0687 | 1.0687 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0633 | 1.0633 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0713 | 1.0713 | +5.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0121 | 1.0121 | +1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9988 | 0.9988 | +0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9910 | 0.9910 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9908 | 0.9908 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0020 | 1.0020 | +2.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9760 | 0.9760 | −2.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9977 | 0.9977 | −2.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0241 | 1.0241 | −1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0414 | 1.0414 | +0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0315 | 1.0315 | −1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0470 | 1.0470 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。