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华泰保兴均衡配置混合A 027375
混合型-偏股 · 华泰保兴基金 · 基金经理 田荣申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9889累计 0.9889净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9889 | 0.9889 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.9877 | 0.9877 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9931 | 0.9931 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9986 | 0.9986 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9971 | 0.9971 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0029 | 1.0029 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0000 | 1.0000 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0008 | 1.0008 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-24 | 1.0013 | 1.0013 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-18 | 1.0024 | 1.0024 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 1.0008 | 1.0008 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-08 | 1.0000 | 1.0000 | — | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。