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中金福益增利债券C 027372
债券型-混合二级 · 中金基金 · 基金经理 闫雯雯、王阳峰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9866累计 0.9866净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9866 | 0.9866 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9881 | 0.9881 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9875 | 0.9875 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9889 | 0.9889 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9892 | 0.9892 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9907 | 0.9907 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9909 | 0.9909 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9900 | 0.9900 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9941 | 0.9941 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9964 | 0.9964 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9972 | 0.9972 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9971 | 0.9971 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9956 | 0.9956 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9939 | 0.9939 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9945 | 0.9945 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9928 | 0.9928 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9942 | 0.9942 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9945 | 0.9945 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9979 | 0.9979 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9996 | 0.9996 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。