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中金福益增利债券A 027371
债券型-混合二级 · 中金基金 · 基金经理 闫雯雯、王阳峰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9838累计 0.9838净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9838 | 0.9838 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9873 | 0.9873 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9887 | 0.9887 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9881 | 0.9881 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9895 | 0.9895 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9898 | 0.9898 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9913 | 0.9913 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9915 | 0.9915 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9906 | 0.9906 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9947 | 0.9947 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9969 | 0.9969 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9977 | 0.9977 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9977 | 0.9977 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9961 | 0.9961 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9944 | 0.9944 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9950 | 0.9950 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9933 | 0.9933 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9947 | 0.9947 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9950 | 0.9950 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9983 | 0.9983 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。