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万家港股通价值混合发起式C 027370
混合型-偏股 · 万家基金 · 基金经理 李自龙申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7800累计 0.7800净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.7800 | 0.7800 | +0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7736 | 0.7736 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7818 | 0.7818 | +1.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7683 | 0.7683 | −1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7801 | 0.7801 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7765 | 0.7765 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7778 | 0.7778 | −2.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7967 | 0.7967 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8004 | 0.8004 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8042 | 0.8042 | −1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8131 | 0.8131 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8168 | 0.8168 | +1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8054 | 0.8054 | −1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8200 | 0.8200 | +2.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8034 | 0.8034 | −1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8144 | 0.8144 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8188 | 0.8188 | −1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8285 | 0.8285 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8371 | 0.8371 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.8317 | 0.8317 | +0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。