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富国国证石油天然气ETF发起式联接C 027368
指数型-股票 · 富国基金 · 基金经理 葛俊阳 · 跟踪 国证石油天然气指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9825累计 0.9825净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9825 | 0.9825 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.9787 | 0.9787 | −3.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0165 | 1.0165 | +1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0019 | 1.0019 | +1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9881 | 0.9881 | −1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0062 | 1.0062 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0136 | 1.0136 | +2.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9847 | 0.9847 | +0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9762 | 0.9762 | −1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9875 | 0.9875 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9888 | 0.9888 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9850 | 0.9850 | −1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0010 | 1.0010 | −1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0150 | 1.0150 | +1.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9952 | 0.9952 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9895 | 0.9895 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9924 | 0.9924 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9969 | 0.9969 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9996 | 0.9996 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0086 | 1.0086 | −1.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。