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富国国证石油天然气ETF发起式联接A 027367
指数型-股票 · 富国基金 · 基金经理 葛俊阳 · 跟踪 国证石油天然气指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0027累计 1.0027净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0027 | 1.0027 | +1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9889 | 0.9889 | −1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0070 | 1.0070 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0144 | 1.0144 | +2.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9854 | 0.9854 | +0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9769 | 0.9769 | −1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9882 | 0.9882 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9895 | 0.9895 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9857 | 0.9857 | −1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0017 | 1.0017 | −1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0157 | 1.0157 | +2.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9958 | 0.9958 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9902 | 0.9902 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9931 | 0.9931 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9976 | 0.9976 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0003 | 1.0003 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0093 | 1.0093 | −1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0269 | 1.0269 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0360 | 1.0360 | +0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0283 | 1.0283 | +2.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。