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天弘增利短债发起D 027366
债券型-中短债 · 天弘基金 · 基金经理 王顺利、尹洋标申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1706累计 1.1706净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1706 | 1.1706 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1704 | 1.1704 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1703 | 1.1703 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1699 | 1.1699 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1699 | 1.1699 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1698 | 1.1698 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1696 | 1.1696 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1695 | 1.1695 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1695 | 1.1695 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1694 | 1.1694 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1692 | 1.1692 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1690 | 1.1690 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1689 | 1.1689 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1689 | 1.1689 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1688 | 1.1688 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1686 | 1.1686 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1686 | 1.1686 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1685 | 1.1685 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1684 | 1.1684 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1684 | 1.1684 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。