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安信新材料睿选股票发起C 027365
股票型 · 安信基金 · 基金经理 张鹏申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6967累计 0.6967净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.6967 | 0.6967 | −1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.7079 | 0.7079 | −3.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.7300 | 0.7300 | −3.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7558 | 0.7558 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7605 | 0.7605 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7642 | 0.7642 | +0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7577 | 0.7577 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7536 | 0.7536 | +2.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7318 | 0.7318 | −3.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7549 | 0.7549 | −2.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7716 | 0.7716 | +1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7628 | 0.7628 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7604 | 0.7604 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7652 | 0.7652 | +1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7516 | 0.7516 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7581 | 0.7581 | +1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7456 | 0.7456 | +1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7338 | 0.7338 | +2.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7172 | 0.7172 | −2.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7335 | 0.7335 | −1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。