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安信新材料睿选股票发起A 027364
股票型 · 安信基金 · 基金经理 张鹏申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6937累计 0.6937净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.6937 | 0.6937 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.6950 | 0.6950 | −1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.7062 | 0.7062 | −3.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.7281 | 0.7281 | −3.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7539 | 0.7539 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7586 | 0.7586 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7622 | 0.7622 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7578 | 0.7578 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7537 | 0.7537 | +2.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7319 | 0.7319 | −3.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7553 | 0.7553 | −2.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7720 | 0.7720 | +1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7632 | 0.7632 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7607 | 0.7607 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7655 | 0.7655 | +1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7519 | 0.7519 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7584 | 0.7584 | +1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7459 | 0.7459 | +1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7341 | 0.7341 | +2.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7174 | 0.7174 | −2.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。