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中加睿新智选混合发起式C 027363
混合型-偏股 · 中加基金 · 基金经理 于成琨、王子瑞申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6236累计 0.6236净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.6236 | 0.6236 | −1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.6334 | 0.6334 | −2.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.6502 | 0.6502 | −2.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.6640 | 0.6640 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.6622 | 0.6622 | −2.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.6821 | 0.6821 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.6860 | 0.6860 | −5.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7231 | 0.7231 | −2.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7428 | 0.7428 | +1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7341 | 0.7341 | −5.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7806 | 0.7806 | −2.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7969 | 0.7969 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8001 | 0.8001 | +1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7919 | 0.7919 | +1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7837 | 0.7837 | +3.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7589 | 0.7589 | +1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7483 | 0.7483 | +3.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7199 | 0.7199 | +0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7141 | 0.7141 | −1.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7277 | 0.7277 | −1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。