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中加睿新智选混合发起式A 027362
混合型-偏股 · 中加基金 · 基金经理 于成琨、王子瑞申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.5856累计 0.5856净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.5856 | 0.5856 | −2.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.5980 | 0.5980 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.5964 | 0.5964 | −2.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.6143 | 0.6143 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.6178 | 0.6178 | −5.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.6532 | 0.6532 | −2.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.6710 | 0.6710 | +1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.6631 | 0.6631 | −5.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7052 | 0.7052 | −2.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7199 | 0.7199 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7228 | 0.7228 | +1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7154 | 0.7154 | +1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7079 | 0.7079 | +3.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.6855 | 0.6855 | +1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.6759 | 0.6759 | +3.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.6503 | 0.6503 | +0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.6450 | 0.6450 | −1.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.6573 | 0.6573 | −1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.6681 | 0.6681 | −1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.6763 | 0.6763 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。