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中加领航智选混合发起式C 027361
混合型-偏股 · 中加基金 · 基金经理 于成琨、王子瑞申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6271累计 0.6271净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.6271 | 0.6271 | +3.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.6065 | 0.6065 | −4.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.6347 | 0.6347 | −1.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.6458 | 0.6458 | −9.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7157 | 0.7157 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7187 | 0.7187 | +2.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7042 | 0.7042 | −7.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7648 | 0.7648 | −3.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7939 | 0.7939 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7963 | 0.7963 | −1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8089 | 0.8089 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8087 | 0.8087 | +2.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7884 | 0.7884 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7849 | 0.7849 | +6.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7391 | 0.7391 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7431 | 0.7431 | −2.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7611 | 0.7611 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7694 | 0.7694 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.7709 | 0.7709 | +1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.7581 | 0.7581 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。