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中加领航智选混合发起式A 027360
混合型-偏股 · 中加基金 · 基金经理 于成琨、王子瑞申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6641累计 0.6641净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.6641 | 0.6641 | −1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.6744 | 0.6744 | −5.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.7109 | 0.7109 | −4.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.7424 | 0.7424 | +3.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7180 | 0.7180 | −4.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7513 | 0.7513 | −1.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7645 | 0.7645 | −9.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8472 | 0.8472 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8507 | 0.8507 | +2.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8335 | 0.8335 | −7.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9051 | 0.9051 | −3.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9396 | 0.9396 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9425 | 0.9425 | −1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9573 | 0.9573 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9572 | 0.9572 | +2.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9330 | 0.9330 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9289 | 0.9289 | +6.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8747 | 0.8747 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8794 | 0.8794 | −2.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9007 | 0.9007 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。