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民生加银创业板综合指数增强C 027358
指数型-股票 · 民生加银基金 · 基金经理 何江 · 跟踪 创业板综合指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7589累计 0.7589净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.7589 | 0.7589 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.7574 | 0.7574 | −2.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.7795 | 0.7795 | −2.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8002 | 0.8002 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7970 | 0.7970 | −1.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8120 | 0.8120 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8111 | 0.8111 | −2.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8302 | 0.8302 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8334 | 0.8334 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8288 | 0.8288 | −3.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8585 | 0.8585 | −2.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8765 | 0.8765 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8764 | 0.8764 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8758 | 0.8758 | +1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8663 | 0.8663 | +1.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8502 | 0.8502 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8514 | 0.8514 | +1.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8355 | 0.8355 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8437 | 0.8437 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8444 | 0.8444 | −1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。