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民生加银创业板综合指数增强A 027357
指数型-股票 · 民生加银基金 · 基金经理 何江 · 跟踪 创业板综合指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7594累计 0.7594净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.7594 | 0.7594 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.7579 | 0.7579 | −2.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.7800 | 0.7800 | −2.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8007 | 0.8007 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7975 | 0.7975 | −1.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8125 | 0.8125 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8116 | 0.8116 | −2.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8307 | 0.8307 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8339 | 0.8339 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8293 | 0.8293 | −3.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8590 | 0.8590 | −2.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8770 | 0.8770 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8768 | 0.8768 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8762 | 0.8762 | +1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8668 | 0.8668 | +1.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8506 | 0.8506 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8518 | 0.8518 | +1.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8359 | 0.8359 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8441 | 0.8441 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8448 | 0.8448 | −1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。