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天弘恒生生物科技指数A 027355
指数型-股票 · 天弘基金 · 基金经理 林心龙、贺雨轩 · 跟踪 恒生生物科技指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0052累计 1.0052净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0052 | 1.0052 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0064 | 1.0064 | −5.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0663 | 1.0663 | +3.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0291 | 1.0291 | +1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0134 | 1.0134 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0187 | 1.0187 | −2.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0465 | 1.0465 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0486 | 1.0486 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0546 | 1.0546 | +4.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0053 | 1.0053 | +1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9921 | 0.9921 | +1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9755 | 0.9755 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9822 | 0.9822 | −1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9966 | 0.9966 | +3.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9616 | 0.9616 | −1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9753 | 0.9753 | −2.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9996 | 0.9996 | −1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0166 | 1.0166 | +1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0050 | 1.0050 | −1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0179 | 1.0179 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。