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易方达中证全指可选消费指数发起式C 027354
指数型-股票 · 易方达基金 · 基金经理 吕方 · 跟踪 中证全指可选消费指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9113累计 0.9113净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.9113 | 0.9113 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9116 | 0.9116 | +0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9028 | 0.9028 | −1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9163 | 0.9163 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9142 | 0.9142 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9156 | 0.9156 | −1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9274 | 0.9274 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9325 | 0.9325 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9365 | 0.9365 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9334 | 0.9334 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9346 | 0.9346 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9296 | 0.9296 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9245 | 0.9245 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9300 | 0.9300 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9373 | 0.9373 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9327 | 0.9327 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9412 | 0.9412 | −1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9525 | 0.9525 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9538 | 0.9538 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.9582 | 0.9582 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。