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易方达中证全指可选消费指数发起式A 027353
指数型-股票 · 易方达基金 · 基金经理 吕方 · 跟踪 中证全指可选消费指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8910累计 0.8910净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.8910 | 0.8910 | +0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.8841 | 0.8841 | −1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.8961 | 0.8961 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9036 | 0.9036 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9120 | 0.9120 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9122 | 0.9122 | +0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9034 | 0.9034 | −1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9169 | 0.9169 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9147 | 0.9147 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9162 | 0.9162 | −1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9279 | 0.9279 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9331 | 0.9331 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9371 | 0.9371 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9339 | 0.9339 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9351 | 0.9351 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9302 | 0.9302 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9250 | 0.9250 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9306 | 0.9306 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9378 | 0.9378 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9332 | 0.9332 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。