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华安智享量化选股股票 027352
股票型 · 华安基金 · 基金经理 张序申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8799累计 0.8799净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.8799 | 0.8799 | −2.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9021 | 0.9021 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9009 | 0.9009 | −2.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9234 | 0.9234 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9307 | 0.9307 | −2.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9580 | 0.9580 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9624 | 0.9624 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9578 | 0.9578 | −3.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9934 | 0.9934 | −2.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0188 | 1.0188 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0188 | 1.0188 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0223 | 1.0223 | +0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0124 | 1.0124 | +2.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9893 | 0.9893 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9908 | 0.9908 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 0.9738 | 0.9738 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-04 | 0.9695 | 0.9695 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-28 | 0.9848 | 0.9848 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-21 | 0.9974 | 0.9974 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-14 | 1.0107 | 1.0107 | — | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。