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国泰瑞锦债券发起C 027345
债券型-混合二级 · 国泰基金 · 基金经理 陈育洁、郑双明申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9701累计 0.9701净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.9701 | 0.9701 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9757 | 0.9757 | +0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9669 | 0.9669 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9727 | 0.9727 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9713 | 0.9713 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9672 | 0.9672 | −1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9795 | 0.9795 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9861 | 0.9861 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9865 | 0.9865 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9898 | 0.9898 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9930 | 0.9930 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9907 | 0.9907 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9992 | 0.9992 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9926 | 0.9926 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9969 | 0.9969 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9974 | 0.9974 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0017 | 1.0017 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0050 | 1.0050 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0037 | 1.0037 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0030 | 1.0030 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。