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国泰瑞锦债券发起A 027344
债券型-混合二级 · 国泰基金 · 基金经理 陈育洁、郑双明申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9689累计 0.9689净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9689 | 0.9689 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.9646 | 0.9646 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9681 | 0.9681 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9726 | 0.9726 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9708 | 0.9708 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9763 | 0.9763 | +0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9675 | 0.9675 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9732 | 0.9732 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9719 | 0.9719 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9677 | 0.9677 | −1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9799 | 0.9799 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9865 | 0.9865 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9869 | 0.9869 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9902 | 0.9902 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9934 | 0.9934 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9911 | 0.9911 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9996 | 0.9996 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9929 | 0.9929 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9973 | 0.9973 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9978 | 0.9978 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。