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中邮尊享混合发起式C 027343
混合型-偏债 · 中邮基金 · 基金经理 姚艺申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9839累计 0.9839净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9839 | 0.9839 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.9836 | 0.9836 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9852 | 0.9852 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9863 | 0.9863 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9864 | 0.9864 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9869 | 0.9869 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9865 | 0.9865 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9879 | 0.9879 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9889 | 0.9889 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9884 | 0.9884 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9910 | 0.9910 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9918 | 0.9918 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9922 | 0.9922 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9919 | 0.9919 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9912 | 0.9912 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9894 | 0.9894 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9900 | 0.9900 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9889 | 0.9889 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9889 | 0.9889 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9897 | 0.9897 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。