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中邮尊享混合发起式A 027342
混合型-偏债 · 中邮基金 · 基金经理 姚艺申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9862累计 0.9862净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9862 | 0.9862 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9872 | 0.9872 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9873 | 0.9873 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9878 | 0.9878 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9874 | 0.9874 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9888 | 0.9888 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9897 | 0.9897 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9893 | 0.9893 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9918 | 0.9918 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9926 | 0.9926 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9930 | 0.9930 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9927 | 0.9927 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9920 | 0.9920 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9902 | 0.9902 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9907 | 0.9907 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9896 | 0.9896 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9896 | 0.9896 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9904 | 0.9904 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9915 | 0.9915 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9921 | 0.9921 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。