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中欧国证新能源车电池指数C 027341
指数型-股票 · 中欧基金 · 基金经理 宋巍巍 · 跟踪 国证新能源车电池指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7272累计 0.7272净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.7272 | 0.7272 | −2.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7489 | 0.7489 | −1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7617 | 0.7617 | +1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7498 | 0.7498 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7502 | 0.7502 | +1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7428 | 0.7428 | +0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7368 | 0.7368 | −2.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7562 | 0.7562 | −2.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7729 | 0.7729 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7776 | 0.7776 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7736 | 0.7736 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7725 | 0.7725 | +1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7641 | 0.7641 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7635 | 0.7635 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7640 | 0.7640 | −1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7739 | 0.7739 | +1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7657 | 0.7657 | −1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7758 | 0.7758 | −1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.7847 | 0.7847 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.7836 | 0.7836 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。