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中欧国证新能源车电池指数A 027340
指数型-股票 · 中欧基金 · 基金经理 宋巍巍 · 跟踪 国证新能源车电池指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6946累计 0.6946净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.6946 | 0.6946 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.6985 | 0.6985 | −1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.7086 | 0.7086 | −2.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.7277 | 0.7277 | −2.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7495 | 0.7495 | −1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7623 | 0.7623 | +1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7503 | 0.7503 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7508 | 0.7508 | +1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7433 | 0.7433 | +0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7373 | 0.7373 | −2.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7567 | 0.7567 | −2.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7734 | 0.7734 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7781 | 0.7781 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7741 | 0.7741 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7729 | 0.7729 | +1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7646 | 0.7646 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7640 | 0.7640 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7645 | 0.7645 | −1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7744 | 0.7744 | +1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7662 | 0.7662 | −1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。