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平安添恒债券C 027339
债券型-混合二级 · 平安基金 · 基金经理 张恒申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9881累计 0.9881净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9881 | 0.9881 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9878 | 0.9878 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9876 | 0.9876 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9878 | 0.9878 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9879 | 0.9879 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9879 | 0.9879 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9880 | 0.9880 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9894 | 0.9894 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9905 | 0.9905 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9907 | 0.9907 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9911 | 0.9911 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9903 | 0.9903 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9898 | 0.9898 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9896 | 0.9896 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9896 | 0.9896 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9901 | 0.9901 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9900 | 0.9900 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9906 | 0.9906 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9912 | 0.9912 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9910 | 0.9910 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。