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平安添恒债券A 027338
债券型-混合二级 · 平安基金 · 基金经理 张恒申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9878累计 0.9878净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9878 | 0.9878 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.9880 | 0.9880 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9890 | 0.9890 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9889 | 0.9889 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9885 | 0.9885 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9883 | 0.9883 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9886 | 0.9886 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9886 | 0.9886 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9886 | 0.9886 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9887 | 0.9887 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9900 | 0.9900 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9911 | 0.9911 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9913 | 0.9913 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9917 | 0.9917 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9909 | 0.9909 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9905 | 0.9905 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9902 | 0.9902 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9902 | 0.9902 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9907 | 0.9907 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9906 | 0.9906 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。