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建信新锐量化选股股票C 027335
股票型 · 建信基金 · 基金经理 叶乐天申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9925累计 0.9925净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9925 | 0.9925 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.9868 | 0.9868 | −1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9995 | 0.9995 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0091 | 1.0091 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0063 | 1.0063 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0110 | 1.0110 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0078 | 1.0078 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0096 | 1.0096 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0102 | 1.0102 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0054 | 1.0054 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0067 | 1.0067 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0061 | 1.0061 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0060 | 1.0060 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0038 | 1.0038 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9986 | 0.9986 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9967 | 0.9967 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 0.9956 | 0.9956 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-04 | 1.0010 | 1.0010 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-28 | 1.0009 | 1.0009 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-21 | 1.0002 | 1.0002 | — | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。