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建信新锐量化选股股票A 027334
股票型 · 建信基金 · 基金经理 叶乐天申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0097累计 1.0097净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0097 | 1.0097 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0070 | 1.0070 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0116 | 1.0116 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0084 | 1.0084 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0101 | 1.0101 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0106 | 1.0106 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0059 | 1.0059 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0072 | 1.0072 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0065 | 1.0065 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0064 | 1.0064 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0042 | 1.0042 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9990 | 0.9990 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9970 | 0.9970 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 0.9959 | 0.9959 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-04 | 1.0012 | 1.0012 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-28 | 1.0010 | 1.0010 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-21 | 1.0003 | 1.0003 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-18 | 1.0000 | 1.0000 | — | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。