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宏利中证全指指数增强C 027333
指数型-股票 · 宏利基金 · 基金经理 李婷婷、黄瑞庆 · 跟踪 中证全指指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9178累计 0.9178净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.9178 | 0.9178 | −1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9295 | 0.9295 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9262 | 0.9262 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9313 | 0.9313 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9324 | 0.9324 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9262 | 0.9262 | −2.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9482 | 0.9482 | −1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9633 | 0.9633 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9660 | 0.9660 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9662 | 0.9662 | +0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9577 | 0.9577 | +0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9503 | 0.9503 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9514 | 0.9514 | +1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9404 | 0.9404 | −1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9545 | 0.9545 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9532 | 0.9532 | −1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9707 | 0.9707 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9811 | 0.9811 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9828 | 0.9828 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.9768 | 0.9768 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。