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宏利中证全指指数增强A 027332
指数型-股票 · 宏利基金 · 基金经理 李婷婷、黄瑞庆 · 跟踪 中证全指指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9204累计 0.9204净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9204 | 0.9204 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9185 | 0.9185 | −1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9302 | 0.9302 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9269 | 0.9269 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9319 | 0.9319 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9331 | 0.9331 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9269 | 0.9269 | −2.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9488 | 0.9488 | −1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9640 | 0.9640 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9667 | 0.9667 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9668 | 0.9668 | +0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9583 | 0.9583 | +0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9509 | 0.9509 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9520 | 0.9520 | +1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9410 | 0.9410 | −1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9551 | 0.9551 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9538 | 0.9538 | −1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9712 | 0.9712 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9816 | 0.9816 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9834 | 0.9834 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。