返回基金中心
大成天享3个月持有期混合C 027331
混合型-偏债 · 大成基金 · 基金经理 成琦申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9974累计 0.9974净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9974 | 0.9974 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.9974 | 0.9974 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9973 | 0.9973 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9968 | 0.9968 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9966 | 0.9966 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9963 | 0.9963 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9967 | 0.9967 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9968 | 0.9968 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9970 | 0.9970 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9965 | 0.9965 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9973 | 0.9973 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9979 | 0.9979 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9978 | 0.9978 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9981 | 0.9981 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9977 | 0.9977 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9973 | 0.9973 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9972 | 0.9972 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9972 | 0.9972 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9977 | 0.9977 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9978 | 0.9978 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。