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浦银半导体产业混合C 027329
混合型-偏股 · 浦银基金 · 基金经理 秦闻、郑敏宏、邹江渝申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0323累计 1.0323净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0323 | 1.0323 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0308 | 1.0308 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0402 | 1.0402 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0513 | 1.0513 | −4.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0988 | 1.0988 | −2.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1320 | 1.1320 | +0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1216 | 1.1216 | −4.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1702 | 1.1702 | −2.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2040 | 1.2040 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2035 | 1.2035 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2056 | 1.2056 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2085 | 1.2085 | +3.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1621 | 1.1621 | +0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1524 | 1.1524 | +4.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1033 | 1.1033 | +2.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0732 | 1.0732 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0852 | 1.0852 | −1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1044 | 1.1044 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1023 | 1.1023 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1148 | 1.1148 | −1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。