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浦银半导体产业混合A 027328
混合型-偏股 · 浦银基金 · 基金经理 秦闻、郑敏宏、邹江渝申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0339累计 1.0339净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0339 | 1.0339 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0324 | 1.0324 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0418 | 1.0418 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0529 | 1.0529 | −4.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1004 | 1.1004 | −2.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1336 | 1.1336 | +0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1233 | 1.1233 | −4.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1719 | 1.1719 | −2.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2057 | 1.2057 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2052 | 1.2052 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2073 | 1.2073 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2101 | 1.2101 | +4.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1636 | 1.1636 | +0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1539 | 1.1539 | +4.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1047 | 1.1047 | +2.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0746 | 1.0746 | −1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0865 | 1.0865 | −1.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1058 | 1.1058 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1037 | 1.1037 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1162 | 1.1162 | −1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。