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富荣沪深300指数增强Y 027325
指数型-股票 · 富荣基金 · 基金经理 孟亚强、郎骋成 · 跟踪 沪深300指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.4101累计 2.4101净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 2.4101 | 2.4101 | −1.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 2.4534 | 2.4534 | −1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.4916 | 2.4916 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.5061 | 2.5061 | −1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.5375 | 2.5375 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.5344 | 2.5344 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.5575 | 2.5575 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.5567 | 2.5567 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.5602 | 2.5602 | −2.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.6195 | 2.6195 | −1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.6630 | 2.6630 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.6810 | 2.6810 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.6745 | 2.6745 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.6717 | 2.6717 | +1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.6302 | 2.6302 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.6450 | 2.6450 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.6328 | 2.6328 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.6527 | 2.6527 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.6773 | 2.6773 | −1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.7215 | 2.7215 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。