返回基金中心
光大保德信北证50成份指数C 027324
指数型-股票 · 光大保德信基金 · 基金经理 姚石 · 跟踪 北证50成份指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8144累计 0.8144净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.8144 | 0.8144 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8195 | 0.8195 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8219 | 0.8219 | −2.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8416 | 0.8416 | +2.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8222 | 0.8222 | −2.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8435 | 0.8435 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8380 | 0.8380 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8335 | 0.8335 | −2.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8561 | 0.8561 | −1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8702 | 0.8702 | +2.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8493 | 0.8493 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8580 | 0.8580 | +1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8474 | 0.8474 | +1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8334 | 0.8334 | −1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8437 | 0.8437 | +1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8346 | 0.8346 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8294 | 0.8294 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8333 | 0.8333 | −2.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8546 | 0.8546 | −2.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8776 | 0.8776 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。