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光大保德信北证50成份指数A 027323
指数型-股票 · 光大保德信基金 · 基金经理 姚石 · 跟踪 北证50成份指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7758累计 0.7758净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.7758 | 0.7758 | −1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.7893 | 0.7893 | −3.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.8159 | 0.8159 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8210 | 0.8210 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8233 | 0.8233 | −2.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8430 | 0.8430 | +2.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8237 | 0.8237 | −2.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8449 | 0.8449 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8394 | 0.8394 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8349 | 0.8349 | −2.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8575 | 0.8575 | −1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8716 | 0.8716 | +2.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8504 | 0.8504 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8591 | 0.8591 | +1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8486 | 0.8486 | +1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8346 | 0.8346 | −1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8448 | 0.8448 | +1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8357 | 0.8357 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8304 | 0.8304 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8344 | 0.8344 | −2.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。