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嘉实同舟稳利债券C 027322
债券型-混合二级 · 嘉实基金 · 基金经理 董福焱、吴翠申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9972累计 0.9972净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9972 | 0.9972 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9974 | 0.9974 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9980 | 0.9980 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9960 | 0.9960 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9991 | 0.9991 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9987 | 0.9987 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9982 | 0.9982 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0006 | 1.0006 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0024 | 1.0024 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0030 | 1.0030 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0033 | 1.0033 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0021 | 1.0021 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9992 | 0.9992 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9997 | 0.9997 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9995 | 0.9995 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0002 | 1.0002 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0005 | 1.0005 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0020 | 1.0020 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0033 | 1.0033 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0032 | 1.0032 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。