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嘉实同舟稳利债券A 027321
债券型-混合二级 · 嘉实基金 · 基金经理 董福焱、吴翠申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9936累计 0.9936净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9936 | 0.9936 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9965 | 0.9965 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9979 | 0.9979 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9981 | 0.9981 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9986 | 0.9986 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9967 | 0.9967 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9997 | 0.9997 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9993 | 0.9993 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9988 | 0.9988 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0012 | 1.0012 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0030 | 1.0030 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0036 | 1.0036 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0039 | 1.0039 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0027 | 1.0027 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9997 | 0.9997 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0002 | 1.0002 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0000 | 1.0000 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0007 | 1.0007 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0010 | 1.0010 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0025 | 1.0025 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。