返回基金中心
汇添富国证港股通互联网ETF联接A 027319
指数型-股票 · 汇添富基金 · 基金经理 何丽竹 · 跟踪 国证港股通互联网指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0000累计 1.0000净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0000 | 1.0000 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0001 | 1.0001 | −0.03% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-10-09 | 1.0004 | 1.0004 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-30 | 1.0001 | 1.0001 | +0.01% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-29 | 1.0000 | 1.0000 | — | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。