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招商瑞福回报混合C 027314
混合型-偏债 · 招商基金 · 基金经理 李毅、林澍申购：封闭期 · 赎回：封闭期
官方单位净值 Official0.9955累计 0.9955净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9955 | 0.9955 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-30 | 0.9960 | 0.9960 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-24 | 0.9963 | 0.9963 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-18 | 0.9995 | 0.9995 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 1.0007 | 1.0007 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-04 | 1.0072 | 1.0072 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-28 | 1.0079 | 1.0079 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-21 | 1.0047 | 1.0047 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-14 | 1.0026 | 1.0026 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-07 | 1.0052 | 1.0052 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-07-31 | 1.0023 | 1.0023 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-07-24 | 0.9995 | 0.9995 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-07-21 | 1.0000 | 1.0000 | — | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。