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富国消费服务混合发起式C 027312
混合型-偏股 · 富国基金 · 基金经理 武明戈申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9526累计 0.9526净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9526 | 0.9526 | −1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9695 | 0.9695 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9767 | 0.9767 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9848 | 0.9848 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9923 | 0.9923 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9879 | 0.9879 | −1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9994 | 0.9994 | +1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9857 | 0.9857 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9814 | 0.9814 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9880 | 0.9880 | −1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0004 | 1.0004 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0031 | 1.0031 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0123 | 1.0123 | +1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9977 | 0.9977 | +0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9884 | 0.9884 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9893 | 0.9893 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9909 | 0.9909 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9978 | 0.9978 | +0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9902 | 0.9902 | −1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0029 | 1.0029 | −1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。