返回基金中心
金信中证800指数增强A 027309
指数型-股票 · 金信基金 · 基金经理 黄飙 · 跟踪 中证800指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9046累计 0.9046净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9046 | 0.9046 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9061 | 0.9061 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9119 | 0.9119 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9110 | 0.9110 | −1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9257 | 0.9257 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9257 | 0.9257 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9238 | 0.9238 | −2.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9431 | 0.9431 | −1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9569 | 0.9569 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9606 | 0.9606 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9612 | 0.9612 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9565 | 0.9565 | +1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9465 | 0.9465 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9492 | 0.9492 | +0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9404 | 0.9404 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9434 | 0.9434 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9459 | 0.9459 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9538 | 0.9538 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9569 | 0.9569 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9561 | 0.9561 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。