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中航新能源产业混合C 027306
混合型-偏股 · 中航基金 · 基金经理 韩浩申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9226累计 0.9226净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9226 | 0.9226 | −1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9393 | 0.9393 | −1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9546 | 0.9546 | −1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9658 | 0.9658 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9618 | 0.9618 | −3.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9936 | 0.9936 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0039 | 1.0039 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9985 | 0.9985 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9992 | 0.9992 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0009 | 1.0009 | +1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9900 | 0.9900 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9873 | 0.9873 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-15 | 0.9873 | 0.9873 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-14 | 0.9873 | 0.9873 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 0.9873 | 0.9873 | −0.65% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-10 | 0.9938 | 0.9938 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-09 | 0.9938 | 0.9938 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-08 | 0.9938 | 0.9938 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-07 | 0.9938 | 0.9938 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-04 | 0.9938 | 0.9938 | −0.32% | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。