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中航新能源产业混合A 027305
混合型-偏股 · 中航基金 · 基金经理 韩浩申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8605累计 0.8605净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.8605 | 0.8605 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.8640 | 0.8640 | −3.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.8951 | 0.8951 | −1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9091 | 0.9091 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9116 | 0.9116 | −1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9232 | 0.9232 | −1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9399 | 0.9399 | −1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9551 | 0.9551 | −1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9663 | 0.9663 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9622 | 0.9622 | −3.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9940 | 0.9940 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0043 | 1.0043 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9989 | 0.9989 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9996 | 0.9996 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0013 | 1.0013 | +1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9904 | 0.9904 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9875 | 0.9875 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-15 | 0.9875 | 0.9875 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-14 | 0.9875 | 0.9875 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 0.9875 | 0.9875 | −0.65% | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。